平成28年度下水道事業会計決算書決算 | 恵庭市

(1)

平成２8 年度

(2)

平成28年度恵庭市下水道事業決算

財務諸表附属明細書

平成28年度恵庭市下水道事業報告書

決

算

報

告

書

損

益

計

算

書

剰

余

金

計

算

書

剰

余

金

処

分

計

算

書

（

案

）

5. 注

記

会

計

1.

4. 貸

借

対

照

表

キャッシュ・フロー計算書

47 概

況

平成 28 年度恵庭市下水道事業決算書

8

1.

1

4

6

7

4.

2.

3.

5.

1.

12

29

34

23

4.

40

5. 企

業

債

明

細

書

36

2.

3. 工

事

業

務

13

21 固

定

資

産

明

細

書

2.

3.

22 収

益

費

用

明

細

書

(3)

(4)

(5)

（１）収益的収入及び支出

（収入）（単位：円）

当初予算額補正予算額小計

法第24条第３項の規定による支出額に係る財源充当額

合計

第１款下水道事業収益 2,936,767,000 0 2,936,767,000 0 2,936,767,000 2,937,634,492 867,492

第1項営業収益 1,675,115,000 0 1,675,115,000 0 1,675,115,000 1,677,803,228 2,688,228 内、仮受消費税額85,964,531 第2項営業外収益 1,261,642,000 0 1,261,642,000 0 1,261,642,000 1,259,831,264 △ 1,810,736 内、仮受消費税額93,888

第3項特別利益 10,000 0 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

（消費税込み）

１．平成２８年度恵庭市下水道事業決算報告書

区分

予算額

決算額

予算額に比べ決算額の増減

備考

（支出）（単位：円）

当初予算額補正予算額

予備費支出額

流用増減額

法第 24条第3 項の規定による支出額

小計

法第 26 条第2 項の規定による繰越額

合計

第１款下水道事業費用 2,746,351,000 0 0 0 0 2,746,351,000 0 2,746,351,000 2,666,681,232 0 79,669,768

第1項営業費用 2,480,982,000 0 0 0 0 2,480,982,000 0 2,480,982,000 2,415,748,273 0 65,233,727

内､仮払消費税額49,344,346

第2項営業外費用 262,359,000 0 0 0 0 262,359,000 0 262,359,000 250,733,891 0 11,625,109

区分決算額備考

予算額

法第 26 条第２項の規定による繰越額

(6)

（２）資本的収入及び支出

当初予算額補正予算額小計

法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額

継続費逓次繰越額に係る財源充当額

合計

第１款資本的収入 782,098,000 0 782,098,000 284,900,000 0 1,066,998,000 896,642,830 △ 170,355,170

第 1項企業債 496,600,000 0 496,600,000 126,900,000 0 623,500,000 512,700,000 △ 110,800,000

第 2項補助金 151,050,000 0 151,050,000 158,000,000 0 309,050,000 249,980,240 △ 59,069,760

第 3項他会計出資金 128,785,000 0 128,785,000 0 0 128,785,000 128,726,060 △ 58,940

第 4項負担金 1,254,000 0 1,254,000 0 0 1,254,000 1,171,880 △ 82,120

第 5項分担金 3,757,000 0 3,757,000 0 0 3,757,000 3,999,650 242,650

第 7項水洗化貸付事業収入

652,000 0 652,000 0 0 652,000 65,000 △ 587,000

区分

予算額

決算額

予算額に比べ決算額の増減

(7)

当初予算額

補正予算額

予備費支出額

流用

増減額

小計

法第 26 条の規定による繰越額

継続費逓次繰越額

合計

法第26条の規定による繰越額

継続費逓時繰越額

合計

第１款資本的支出 1,903,390,000 0 0 0 1,903,390,000 300,000,000 0 2,203,390,000 2,007,415,839 0 0 0 195,974,161

第 1項建設改良費 743,225,000 0 0 △ 1,852,610 741,372,390300,000,000 0 1,041,372,390 850,637,717 0 0 0 190,734,673

内､仮払消費税額60,314,136 第 2項企業債

償還金

1,154,763,000 0 0 1,852,610 1,156,615,610 0 0 1,156,615,610 1,156,615,610 0 0 0 0 第 4項水洗化

貸付事業費

652,000 0 0 0 652,000 0 0 652,000 65,000 0 0 0 587,000

第 5項返還金 2,750,000 0 0 0 2,750,000 0 0 2,750,000 97,512 0 0 0 2,652,488

第 6項予備費 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

（注）：「法」とは地方公営企業法をいう。

＊資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額1,110,773,009円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,928,401円、減債積立金処分額202,569,395円、過年度分損益勘定留保資金866,275,213円で補てんした。

区分

予算額

決算額不用額備考

(8)

（単位：円）

１営業収益

（１）

下

水

道

使

用

料

1,017,983,314

（２）

雨

水

処

理

負

担

金

515,998,383

（３）

受

託

事

業

収

益

57,684,000

（４）

そ

の

他

営

業

収

益

173,000

1,591,838,697

２営業費用

（１）

管

渠

費

79,639,515

（２）

処

理

場

費

409,875,545

（３）

個

別

排

水

処

理

費

17,671,938

（４）

水

質

規

制

費

2,677,700

（５）

水

洗

化

促

進

費

2,862,321

（６）

生

ご

み

・

し

尿

処

理

場

維

持

管

理

受

託

費

54,938,630

（７）

業

務

費

69,962,407

（８）

総

係

費

79,525,122

（９）

減

価

償

却

費

1,565,310,942

（１０）

資

産

減

耗

費

83,939,807

2,366,403,927

774,565,230

３営業外収益

（１）

受

取

利

息

及

び

配

当

金

588,865

（２）

他

会

計

補

助

金

11,838,960

（３）

他

会

計

負

担

金

350,764,941

（４）

長

期

前

受

金

戻

入

894,585,326

（５）

雑

収

益

4,825,876

1,262,603,968

営

業

損

失

(9)

４営業外費用

（１）

支払利息及び企業債取扱諸費

241,597,998

（２）

長

期

前

払

消

費

税

等

償

却

3,405,493

（３）

雑

支

出

13,811,319

258,814,810

1,003,789,158

229,223,928

５特別損失

（１）

過

年

度

損

益

修

正

損

199,068

△ 199,068

当

年

度

純

利

益

229,024,860

その他未処分利益剰余金変動額

202,569,395

当年度未処分利益剰余金

431,594,255

（消費税抜き）

(10)

（単位：円）

受贈財産評価額

補助金

一般会計繰入金

資本剰余金合計

減債積立金

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

前年度期末残高 2,156,493,381 136,689,820 36,780,150 43,404,071 216,874,041 0 454,067,982 454,067,982 2,827,435,404

前年度処分額 251,498,587 0 0 0 0 202,569,395 △ 454,067,982 △ 251,498,587 0

議会の議決による処分額 251,498,587 0 0 0 0 202,569,395 △ 454,067,982 △ 251,498,587 0

減債積立金の積立 0 0 0 0 0 202,569,395 △ 202,569,395 0 0

資本金の組入 251,498,587 0 0 0 0 △ 251,498,587 △ 251,498,587 0

処分後残高

2,407,991,968 136,689,820 36,780,150 43,404,071 216,874,041 202,569,395 0 202,569,395 2,827,435,404

当年度変動額 128,726,060 0 0 0 0 △ 202,569,395 431,594,255 229,024,860 357,750,920

資本剰余金の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出資金の受入 128,726,060 0 0 0 0 0 0 0 128,726,060

減債積立金の取崩 0 0 0 0 0 △ 202,569,395 202,569,395 0 0

当年度純利益 0 0 0 0 0 229,024,860 229,024,860 229,024,860

当年度末残高

2,536,718,028 136,689,820 36,780,150 43,404,071 216,874,041 0 431,594,255 431,594,255 3,185,186,324

３．平成28年度恵庭市下水道事業剰余金計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

利益剰余金資本剰余金

剰余金

資本合計資本金

（繰越利益剰余金）

(11)

（単位：円）

2,536,718,028 216,874,041 431,594,255

202,569,395 0 △ 431,594,255

減債積立金の積立 0 0 △ 229,024,860

資本金の組入 202,569,395 0 △ 202,569,395

2,739,287,423 216,874,041 0

４．平成28年度恵庭市下水道事業剰余金処分計算書（案）

当年度末残高

議会の議決による処分額

処分後残高

資本金資本剰余金

未処分利益剰余金

(12)

１．

（単位：円）

(1)

イ.

土

地

515,366,816

ロ.

建

物

1,008,529,026

減

価

償

却

累

計

額

△ 162,890,862

845,638,164

ハ.

構

築

物

30,591,456,445

減

価

償

却

累

計

額

△ 4,000,321,842

26,591,134,603

ニ.

機

械

及

び

装

置

8,121,896,410

減

価

償

却

累

計

額

△ 2,274,233,268

5,847,663,142

ホ.

車

両

運

搬

具

1,967,215

減

価

償

却

累

計

額

△ 1,327,872

639,343

ヘ.

工

具

、

器

具

及

び

備

品

8,681,340

減

価

償

却

累

計

額

##

△ 4,101,103

4,580,237

33,805,022,305

(2)

イ.

施

設

利

用

権

96,455,003

ロ.

電

話

加

入

権

423,100

ハ.

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

2,290,125

99,168,228

(3)

イ.

破

産

更

生

債

権

等

7,713,854

貸

倒

引

当

金

△ 7,713,854

ロ.

長

期

前

払

消

費

税

等

85,860,225

33,990,050,758

５．平成２８年度恵庭市下水道事業会計貸借対照表

（平成29年3月31日）

資産の部

固定資産

有

形

固

定

資

産

有

形

固

定

資

産

合

計

無

形

固

定

資

産

無

形

固

定

資

産

合

計

投

資

そ

の

他

の

資

産

投

資

そ

の

他

の

資

産

合

計

(13)

２．流動資産

(1)

1,733,616,482

(2)

162,558,005

△ 1,801,741

160,756,264

1,894,372,746

35,884,423,504

現

金

預

金

未

収

金

貸

倒

引

当

金

流

動

資

産

合

計

(14)

３. 固定負債

(1)

イ.

建設改良費等の財源に充てるための企業債

13,979,014,951

４. 流動負債

(1)

イ.

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,122,762,786

(2)

144,465,155

(3)

842,295

(4)

イ.

賞

与

引

当

金

5,127,502

ロ.

法

定

福

利

費

引

当

金

965,930

6,093,432

(5)

10,689,210

1,284,852,878

５. 繰延収益

(1)

イ.

受

贈

財

産

評

価

額

5,238,879,135

ロ.

補

助

金

13,622,064,838

ハ.

負

担

金

･

分

担

金

2,078,774,876

20,939,718,849

(2)

△ 3,504,349,498

17,435,369,351

32,699,237,180

引

当

金

合

計

負

債

合

計

繰

延

収

益

合

計

預

り

金

流

動

負

債

合

計

長

期

前

受

金

長

期

前

受

金

合

計

長期前受金収益化累計額

固

定

負

債

合

計

負債の部

企

業

債

企

業

債

未

払

金

未

払

費

用

(15)

６. (1)

2,536,718,028

７. (1)

イ.

受

贈

財

産

評

価

額

136,689,820

ロ.

補

助

金

36,780,150

ハ.

一

般

会

計

繰

入

金

43,404,071

216,874,041

(2)

イ.

当年度未処分利益剰余金

431,594,255

648,468,296

3,185,186,324

35,884,423,504

資

本

金

剰

余

金

合

計

資

本

合

計

負

債

資

本

合

計

資

本

金

合

計

剰余金

資

本

剰

余

金

資

本

剰

余

金

合

計

利

益

剰

余

金

利

益

剰

余

金

合

計

(16)

（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益

229,024,859

固定資産の取得による支出

△ 792,148,130

減価償却費

1,565,310,942

国庫補助金による収入

249,980,240

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△ 3,154,614

国庫補助金の返還による支出

△ 97,512

賞与･法定福利費引当金の増減額(△は減少)

△ 484,704

受益者負担金・分担金による収入

5,171,530

長期前受金戻入額

△ 894,585,326

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△ 537,093,872

受取利息及び受取配当金

△ 588,865

支払利息

241,597,998

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

固定資産除却損

83,319,807

建設改良企業債による収入

512,700,000

未収金の増減額(△は増加)

△ 10,033,360

一般会計からの出資金による収入

128,726,060

未払金の増減額(△は減少)

67,362,119

建設改良企業債の償還による支出

△ 1,156,615,610

未払費用の増減額(△は減少)

199,680

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△ 515,189,550

長期前払消費税等の増減額(△は増加)

△ 14,980,242

その他資産負債の増減額(△は減少)

△ 1,114,387

小計

1,261,873,907

利息及び配当金の受取額

588,865

Ⅳ 資金減少額

△ 31,418,648

利息の支払額

△ 241,597,998

Ⅴ 資金期首残高

1,765,035,130

業務活動によるキャッシュ・フロー計

1,020,864,774

Ⅵ 資金期末残高

1,733,616,482

(17)

（１）収益的収支（収入）

（単位：円）

款項目節金額

下水道事業収益 2,854,442,665 2,937,634,492

営業収益 1,591,838,697 1,677,803,228

下水道使用料 1,017,983,314 1,099,333,125 下水道使用料 1,011,444,071 1,092,271,544

個別排水処理使用料 6,539,243 7,061,581 雨水処理負担金 515,998,383 515,998,383

雨水処理負担金 515,998,383 不課税 515,998,383 受託事業収益 57,684,000 62,298,720

生ごみ・し尿処理場維持管理受託事業収益

57,684,000 62,298,720

その他営業収益 173,000 173,000 手数料 173,000 非課税 173,000

営業外収益 1,262,603,968 1,259,831,264 受取利息及び配当金 588,865 588,865

預金利息 588,865 非課税 588,865 他会計補助金 11,838,960 11,838,960 一般会計補助金 11,838,960 不課税 11,838,960

他会計負担金 350,764,941 350,764,941 一般会計負担金 350,764,941 不課税 350,764,941

長期前受金戻入 894,585,326 894,585,326 受贈財産評価額戻入 193,554,765 不課税 193,554,765 補助金戻入 625,333,830 不課税 625,333,830

負担金・分担金戻入 75,696,731 不課税 75,696,731

２．収益費用明細書

(18)

款項目節金額

雑収益 4,825,876 2,053,172

不用品売却収益 732,000 790,560 下水道占用料 187,556 非課税 187,556

行政財産使用料 40,366 一部課税 43,398 その他雑収益 3,865,954 一部課税 1,031,658

（支出）

（単位：円）

款項目節金額

下水道事業費用 2,625,417,805 2,666,681,232

営業費用 2,366,403,927 2,415,748,273

管渠費 79,639,515 84,677,242

給料 8,076,600 不課税 8,076,600

手当等 3,609,247 一部課税 3,612,355 賞与引当金繰入額 593,379 不課税 593,379 法定福利費 4,086,016 非課税 4,086,016

法定福利費引当金繰入額 111,275 非課税 111,275

被服費 4,310 4,655

備消品費 37,999 41,037

燃料費 70,623 76,268

通信運搬費 181,225 195,681

光熱水費 68,835 74,305

手数料 4,650 非課税 4,650

修繕費 13,926,515 一部課税 15,040,524 委託料 44,553,000 48,117,240 賃借料 175,675 非課税 175,675

動力費 756,682 817,170

材料費 542,600 586,008

工事請負費 2,788,000 3,011,040 保険料 40,284 非課税 40,284 (注 ) :「備考欄」には、予算執行額（消費税及び地方消費税を含む額）を付記した。

備考

(19)

款項目節金額

使用料 6,000 6,480

公課費 6,600 不課税 6,600 処理場費 409,875,545 441,368,853

給料 8,422,800 不課税 8,422,800 手当等 2,566,475 一部課税 2,571,983 賞与引当金繰入額 756,961 不課税 756,961

法定福利費 3,441,006 非課税 3,441,006

被服費 8,620 9,309

備消品費 301,371 325,475

燃料費 814,769 879,946

通信運搬費 1,900,258 2,052,256 光熱水費 2,864,290 3,093,426

手数料 1,074,639 一部課税 1,088,896 修繕費 47,205,746 50,982,094 委託料 295,945,505 319,621,129

賃借料 56,268 60,762

動力費 38,789,755 41,892,925

材料費 5,085,040 5,491,843 保険料 40,284 非課税 40,284

使用料 450,000 486,000

公課費 6,600 不課税 6,600 個別排水処理費 17,671,938 18,878,176

旅費 30,000 32,400

備消品費 11,426 12,340

(20)

（支出）

款項目節金額

保険料 2,000 非課税 2,000

報償費 457,560 不課税 457,560 水質規制費 2,677,700 2,891,916

委託料 2,677,700 2,891,916 水洗化促進費 2,862,321 2,862,321 給料 2,058,240 不課税 2,058,240

手当等 274,115 不課税 274,115 賞与引当金繰入額 120,064 不課税 120,064

法定福利費 385,240 非課税 385,240

法定福利費引当金繰入額 18,030 非課税 18,030 手数料 6,632 非課税 6,632

生ごみ・し尿処理場 54,938,630 58,872,680 維持管理受託費燃料費 49,643 53,613

通信運搬費 28,230 30,486 光熱水費 474,092 512,016 手数料 5,853,958 一部課税 5,861,244

修繕費 5,843,750 6,311,250 委託料 37,669,037 40,682,559

動力費 2,305,920 2,490,392 材料費 2,714,000 2,931,120

業務費 69,962,407 75,559,399

負担金 69,962,407 75,559,399

総係費 79,525,122 81,337,337

給料 18,255,780 不課税 18,255,780 手当等 9,594,151 一部課税 9,597,703 賞与引当金繰入額 2,117,213 不課税 2,117,213

法定福利費 9,768,940 非課税 9,768,940

旅費 117,805 127,220

被服費 4,310 4,655

(21)

款項目節金額

備消品費 339,620 366,779

通信運搬費 29,965 32,356 負担金 15,922,509 一部課税 16,000,715

広告料 15,000 16,200

手数料 21,140 22,831

修繕費 13,200 14,256

委託料 21,090,000 22,777,200 保険料 767,039 非課税 767,039

報償費 105,600 不課税 105,600 貸倒引当金繰入額 958,704 不課税 958,704 減価償却費 1,565,310,942 1,565,310,942

有形固定資産減価償却費

1,563,554,625 不課税 1,563,554,625

無形固定資産減価償却費

1,756,317 不課税 1,756,317

資産減耗費 83,939,807 83,989,407

固定資産除却費 83,939,807 一部課税 83,989,407

営業外費用 258,814,810 250,733,891

支払利息及び 241,597,998 241,597,998 企業債取扱諸費公共下水道事業

企業債利息

238,907,478 非課税 238,907,478

個別排水処理事業企業債利息

2,690,520 非課税 2,690,520

長期前払消費税等償却 3,405,493 3,405,493

長期前払消費税等償却 3,405,493 不課税 3,405,493

雑支出 13,811,319 0

その他雑支出 13,811,319 0

(22)

（２）資本的収支（収入）

（単位：円）

款項目節金額

資本的収入 896,642,830 896,642,830

企業債 512,700,000 512,700,000

企業債 512,700,000 512,700,000 公共下水道事業企業債 482,800,000 不課税 482,800,000

個別排水処理事業企業債 29,900,000 不課税 29,900,000

補助金 249,980,240 249,980,240

国庫補助金 249,980,240 249,980,240

社会資本整備総合交付金 249,980,240 不課税 249,980,240

他会計出資金 128,726,060 128,726,060

他会計出資金 128,726,060 不課税 128,726,060

負担金 1,171,880 1,171,880

下水道事業受益者負担金 1,171,880 不課税 1,171,880

分担金 3,999,650 3,999,650

個排事業受益者分担金 3,999,650 不課税 3,999,650

水洗化貸付事業収入 65,000 65,000

貸付金収入 65,000 65,000

貸付預託金返還金 65,000 不課税 65,000

（支出）

（単位：円）

款項目節金額

資本的支出 1,947,101,703 2,007,415,839

建設改良費 790,323,581 850,637,717

公共下水道整備費 754,856,781 812,333,573 給料 12,183,300 不課税 12,183,300

手当等 6,469,293 一部課税 6,474,357 法定福利費 7,220,017 非課税 7,220,017

備考

(23)

款項目節金額

賃金 2,252,160 不課税 2,252,160

旅費 12,707 13,720

被服費 20,726 22,384

備消品費 854,387 922,707

燃料費 62,094 67,046

印刷製本費 390,706 421,956

通信運搬費 33,714 36,378

負担金 106,054,803 一部課税 113,876,577

委託料 329,678,573 356,052,858

賃借料 288,000 311,040

工事請負費 289,284,656 312,427,428

保険料 51,645 非課税 51,645

個別排水処理 34,675,400 37,449,432

施設整備費工事請負費 34,675,400 37,449,432

固定資産購入費 791,400 854,712

有形固定資産購入費 791,400 854,712

企業債償還金 1,156,615,610 1,156,615,610

公共下水道事業

企業債償還金

1,148,797,845 不課税 1,148,797,845

個別排水処理事業

企業債償還金

7,817,765 不課税 7,817,765

水洗化貸付事業費 65,000 65,000

貸付金 65,000 65,000

貸付預託金 65,000 不課税 65,000

返還金 97,512 97,512

(24)

※ 参考

消費税等明細

（単位：円）

金額金額

109,658,482 86,058,419

49,344,346 86,058,419

60,314,136

10,352 18,385,735

228,939 11,184,019

5,730,400

115,628,173 計 115,628,173

計

当年度消費税申告額

貸倒に係る控除税額

還付等対価に係る控除税額

消費税及び地方消費税調整額

長期前払消費税

区分区分

仮払消費税及び地方消費税仮受消費税及び地方消費税

収益的支出分

資本的支出分

収益的収入分

(25)

（単位：円）

繰越額収納額収納率不納欠損次年度繰越額調定額収納額収納率不納欠損次年度繰越額

下水道使用料 143,761,045 123,740,081 49.4% 4,113,318 15,907,646 1,092,271,544 960,003,618 98.3% 0 132,267,926 148,175,572 注1

個別排水使用料 565,721 565,721 100.0% 0 0 7,061,581 6,395,732 98.8% 0 665,849 665,849 注2

他会計負担金等（３条） 0 0 0.0% 0 0 878,602,284 878,202,684 100.0% 0 399,600 399,600

受託収益 14,224,140 14,224,140 100.0% 0 0 62,298,720 49,020,390 78.7% 0 13,278,330 13,278,330

手数料 13,500 13,500 100.0% 0 0 173,000 150,000 86.7% 0 23,000 23,000

その他収益（３条） 3,798 3,798 100.0% 0 0 2,642,037 1,851,477 70.1% 0 790,560 790,560

消費税還付金 0 0 0.0% 0 0 6,832,100 0 0.0% 0 6,832,100 6,832,100

企業債 0 0 0.0% 0 0 512,700,000 512,700,000 100.0% 0 0 0

国道補助金（４条） 0 0 0.0% 0 0 249,980,240 249,980,240 100.0% 0 0 0

他会計出資金（４条） 0 0 0.0% 0 0 128,726,060 128,619,212 99.9% 0 106,848 106,848

受益者負担金・分担金 118,470 118,470 100.0% 0 0 5,171,530 5,171,530 100.0% 0 0 0

その他収益（４条） 0 0 0.0% 0 0 65,000 65,000 100.0% 0 0 0

計 158,686,674 138,665,710 87.4%4,113,318 15,907,646 2,946,524,096 2,792,159,883 94.8% 0 154,364,213 170,271,859

（消費税込み）（注1）下水道使用料の次年度繰越額には水道事業会計での預り金 191,567円（過年度）113,208,436円（現年度）および破産更生債権等7,713,854円を含み、収納率は預り金を

収納済として計算している。

（注2）個別排水使用料の次年度繰越額には水道事業会計での預り金579,912円（現年度）を含み、収納率は預り金を収納済として計算している。

３．未収金明細書

区分

過年度現年度

(26)

（１）有形固定資産

（単位：円）

年度当初現在高当年度増加額当年度減少額累計

土地 515,366,816 0 0 515,366,816 0 0 0 0 515,366,816

建物 1,008,529,026 0 0 1,008,529,026 121,915,382 40,975,480 0 162,890,862 845,638,164

構築物 30,171,193,215 422,838,058 2,574,828 30,591,456,445 2,996,478,079 1,004,341,302 497,539 4,000,321,842 26,591,134,603

機械及び装置 7,739,446,324 472,222,221 89,772,135 8,121,896,410 1,766,117,341 516,663,639 8,547,712 2,274,233,268 5,847,663,142

車両運搬具 1,967,215 0 0 1,967,215 885,248 442,624 0 1,327,872 639,343

工具器具及び備品 7,908,035 791,400 18,095 8,681,340 2,969,523 1,131,580 0 4,101,103 4,580,237

建設仮勘定 154,629,629 0 154,629,629 0 0 0 0 0 0

計 39,599,040,260 895,851,679 246,994,687 40,247,897,252 4,888,365,573 1,563,554,625 9,045,251 6,442,874,947 33,805,022,305

（２）無形固定資産

（単位：円）

施設利用権 0 96,455,003 0 0 96,455,003

電話加入権 423,100 0 0 0 423,100

ソフトウェア 4,046,442 0 0 1,756,317 2,290,125

計 4,469,542 96,455,003 0 1,756,317 99,168,228

（消費税抜き）年度末現在高

減価償却累計額

備考

年度末償却未済額

年度末現在高年度当初現在高当年度増加額

４．固定資産明細書

当年度減少額当年度減価償却額資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額

(27)

（単位：円）

当年度償還高償還高累計

S63.5.16 82,440,000 5,244,253 76,941,002 5,498,998 4.80% H30.3.25 資金運用部資金

S63.5.16 264,200,000 16,806,547 246,577,058 17,622,942 4.80% H30.3.25 資金運用部資金

S63.5.16 917,500,000 58,364,904 856,299,964 61,200,036 4.80% H30.3.25 資金運用部資金

H1.3.24 402,600,000 28,453,293 402,600,000 0 4.95% H29.3.20 金融公庫

H1.4.20 120,400,000 8,509,132 120,400,000 0 4.95% H29.3.20 金融公庫

H1.5.15 182,800,000 11,130,859 158,872,284 23,927,716 4.85% H31.3.25 資金運用部資金

H1.5.19 971,500,000 59,155,522 844,334,922 127,165,078 4.85% H31.3.31 簡易郵便局

H4.5.20 587,700,000 5,915,341 552,792,520 34,907,480 5.50% H34.3.31 簡易郵便局

H5.3.26 199,000,000 11,314,964 148,351,437 50,648,563 4.50% H33.3.20 金融公庫

H5.5.25 669,300,000 33,106,237 437,338,262 231,961,738 4.40% H35.3.31 簡易郵便局

H5.5.28 278,300,000 13,765,824 181,848,555 96,451,445 4.40% H35.3.25 資金運用部資金

H6.3.23 191,200,000 10,080,050 134,779,400 56,420,600 3.75% H34.3.20 金融公庫

H6.5.30 446,900,000 21,105,982 271,115,105 175,784,895 4.30% H36.3.31 簡易郵便局

H6.11.15 27,700,000 1,478,425 18,249,648 9,450,352 4.60% H34.9.20 金融公庫

H6.11.30 31,500,000 1,470,657 17,966,141 13,533,859 4.75% H36.9.25 資金運用部資金

H7.3.30 111,000,000 5,816,735 69,734,912 41,265,088 4.75% H35.3.20 金融公庫

H7.5.25 206,100,000 9,248,815 117,922,233 88,177,767 3.85% H37.3.31 簡易郵便局

H7.5.26 4,400,000 197,452 2,517,505 1,882,495 3.85% H37.3.25 資金運用部資金

H8.3.22 144,900,000 7,005,834 88,993,184 55,906,816 3.25% H36.3.20 金融公庫

利率償還終期借入先備考

５．企業債明細書

種類発行年月日発行総額

償還高

未償還残高

企

(28)

（単位：円）

H9.4.30 220,100,000 10,218,174 127,482,903 92,617,097 2.75% H37.3.20 金融公庫

H9.5.26 467,700,000 19,362,262 243,902,719 223,797,281 2.60% H39.3.25 資金運用部資金

H10.4.20 235,800,000 10,587,649 129,865,649 105,934,351 2.10% H38.3.20 金融公庫

H10.5.25 452,900,000 18,291,207 225,729,903 227,170,097 2.00% H40.3.25 資金運用部資金

H10.5.25 98,900,000 3,994,260 49,292,753 49,607,247 2.00% H40.3.25 資金運用部資金

H11.4.30 150,500,000 6,617,197 76,553,359 73,946,641 2.00% H39.3.20 金融公庫

H11.5.25 25,700,000 1,020,380 12,007,856 13,692,144 1.70% H41.3.25 資金運用部資金

H12.3.24 743,600,000 28,859,840 311,146,112 432,453,888 2.00% H42.3.1 資金運用部資金

H12.3.30 47,800,000 2,060,264 22,212,283 25,587,717 2.00% H40.3.20 金融公庫

H12.5.26 26,400,000 1,024,610 11,046,609 15,353,391 2.00% H42.3.25 資金運用部資金

H12.5.30 96,000,000 4,137,768 44,610,444 51,389,556 2.00% H40.3.20 金融公庫

H13.3.28 386,200,000 14,983,965 158,705,513 227,494,487 1.60% H42.9.30 簡易郵便局

H13.3.29 94,100,000 3,997,381 40,460,499 53,639,501 1.70% H41.3.20 金融公庫

H13.5.25 17,900,000 688,981 7,007,219 10,892,781 1.60% H43.3.25 資金運用部資金

H13.5.30 147,700,000 6,274,315 63,507,073 84,192,927 1.70% H41.3.20 金融公庫

H13.5.30 8,500,000 361,082 3,654,774 4,845,226 1.70% H41.3.20 金融公庫

H14.3.27 24,000,000 2,000,000 24,000,000 0 0.30% H29.3.31 札幌信用金庫

H14.3.28 62,700,000 2,582,086 23,445,938 39,254,062 2.20% H42.3.20 金融公庫

H14.3.29 373,400,000 13,966,459 132,460,272 240,939,728 2.20% H43.9.30 簡易郵便局

H14.5.27 405,800,000 15,074,311 137,465,001 268,334,999 2.10% H44.3.25 財政融資資金

H14.5.27 172,800,000 6,419,026 58,536,105 114,263,895 2.10% H44.3.25 財政融資資金

H14.5.27 23,900,000 887,817 8,096,139 15,803,861 2.10% H44.3.25 財政融資資金

償還高

未償還残高

企

業

(29)

（単位：円）

H14.5.30 194,600,000 8,060,318 73,819,154 120,780,846 2.00% H42.3.20 金融公庫

H15.4.25 138,400,000 5,807,198 50,041,090 88,358,910 1.10% H43.3.20 金融公庫

H15.5.23 425,600,000 16,388,981 142,334,981 283,265,019 0.90% H45.3.31 簡易郵便局

H15.5.26 78,800,000 3,034,426 26,353,376 52,446,624 0.90% H45.3.25 財政融資資金

H15.5.26 23,200,000 893,384 7,758,862 15,441,138 0.90% H45.3.25 財政融資資金

H16.5.25 408,100,000 14,539,409 108,238,037 299,861,963 2.10% H46.3.31 簡易郵便局

H16.5.27 11,700,000 416,837 3,103,126 8,596,874 2.10% H46.3.25 財政融資資金

H16.5.28 193,200,000 8,311,247 61,303,474 131,896,526 0.70% H44.3.20 金融公庫

H17.5.27 412,800,000 16,455,814 105,068,536 307,731,464 0.40% H47.3.25 財政融資資金

H17.5.27 163,100,000 7,177,917 45,780,486 117,319,514 0.25% H45.3.20 金融公庫

H17.5.27 19,700,000 785,319 5,014,172 14,685,828 0.40% H47.3.25 財政融資資金

H18.5.29 19,400,000 804,878 3,953,448 15,446,552 0.10% H48.3.25 財政融資資金

H18.5.30 282,800,000 11,732,951 57,630,680 225,169,320 0.10% H48.3.31 簡易郵便局

H18.5.30 171,300,000 7,702,347 38,577,525 132,722,475 0.15% H46.3.20 金融公庫

H19.5.28 18,000,000 624,147 3,017,714 14,982,286 0.03% H49.3.25 財政融資資金

H19.5.30 690,000,000 23,925,648 115,679,006 574,320,994 0.03% H49.3.31 簡易郵便局

H19.5.30 534,900,000 31,464,000 220,260,000 314,640,000 0.10% H39.3.31 北央信用組合

H20.5.27 682,700,000 22,150,161 85,765,642 596,934,358 2.20% H50.3.25 財政融資資金

H20.5.29 490,000,000 28,822,000 172,958,000 317,042,000 0.65% H40.3.31 北洋銀行

H20.5.29 137,200,000 8,070,000 48,430,000 88,770,000 0.65% H40.3.31 札幌信用金庫

償還高

未償還残高

企

(30)

（単位：円）

H21.5.28 141,200,000 8,304,000 41,552,000 99,648,000 0.70% H41.3.31 北洋銀行

H22.5.26 699,300,000 22,242,859 44,047,445 655,252,555 2.00% H52.3.25 財政融資資金

H22.5.27 475,000,000 27,940,000 111,780,000 363,220,000 0.36% H42.3.31 北海道銀行

H22.5.27 140,600,000 8,270,000 33,090,000 107,510,000 0.45% H42.3.31 北洋銀行

H23.3.22 165,000,000 16,500,000 99,000,000 66,000,000 0.90% H33.3.31 市町村備荒資金組合

H23.3.22 145,000,000 20,714,000 124,286,000 20,714,000 0.90% H30.3.31 市町村備荒資金組合

H23.3.22 179,700,000 22,462,000 134,776,000 44,924,000 0.90% H31.3.31 市町村備荒資金組合

H23.3.22 9,700,000 310,330 310,330 9,389,670 1.80% H53.3.25 財政融資資金

H23.5.26 597,500,000 19,115,697 19,115,697 578,384,303 1.80% H53.3.20 地方公共団体金融機構

H23.5.26 556,000,000 32,704,000 98,144,000 457,856,000 0.10% H43.3.31 北洋銀行

H23.5.30 123,400,000 12,340,000 74,040,000 49,360,000 0.45% H33.3.31 北洋銀行

H23.5.30 53,600,000 5,360,000 32,160,000 21,440,000 0.45% H33.3.31 北海道銀行

H23.5.30 30,900,000 3,090,000 18,540,000 12,360,000 0.45% H33.3.31 札幌信用金庫

H23.5.30 11,800,000 1,180,000 7,080,000 4,720,000 0.45% H33.3.31 北央信用組合

H23.5.30 27,100,000 2,710,000 16,260,000 10,840,000 0.45% H33.3.31 道央農業協同組合

H23.5.30 7,800,000 0 0 7,800,000 1.60% H52.3.25 財政融資資金

H24.5.24 610,000,000 0 0 610,000,000 1.60% H54.3.20 地方公共団体金融機構

H24.5.30 492,600,000 28,976,000 57,960,000 434,640,000 0.10% H44.3.31 北洋銀行

H24.5.30 254,600,000 31,824,000 159,128,000 95,472,000 0.45% H32.3.31 北洋銀行

H24.5.30 110,000,000 13,750,000 68,750,000 41,250,000 0.45% H32.3.31 北海道銀行

H24.5.30 64,600,000 8,074,000 40,378,000 24,222,000 0.45% H32.3.31 札幌信用金庫

H24.5.30 24,400,000 3,050,000 15,250,000 9,150,000 0.45% H32.3.31 北央信用組合

償還高

未償還残高

企

業

(31)

（単位：円）

H24.5.30 55,500,000 6,936,000 34,692,000 20,808,000 0.45% H32.3.31 道央農業協同組合

H25.3.25 7,800,000 0 0 7,800,000 1.40% H53.3.1 財政融資資金

H25.3.26 578,700,000 0 0 578,700,000 1.50% H55.3.20 地方公共団体金融機構

H25.3.29 114,100,000 6,740,000 6,740,000 107,360,000 0.12% H45.3.31 北洋銀行

H25.3.29 111,000,000 27,750,000 111,000,000 0 0.65% H29.3.31 北洋銀行

H25.3.29 64,070,000 7,118,000 28,480,000 35,590,000 0.65% H34.3.31 北洋銀行

H25.3.29 48,400,000 12,100,000 48,400,000 0 0.65% H29.3.31 北海道銀行

H25.3.29 112,590,000 12,510,000 50,040,000 62,550,000 0.65% H34.3.31 北海道銀行

H25.3.29 28,200,000 7,050,000 28,200,000 0 0.65% H29.3.31 札幌信用金庫

H25.3.29 65,590,000 7,286,000 29,160,000 36,430,000 0.65% H34.3.31 札幌信用金庫

H25.3.29 10,400,000 2,600,000 10,400,000 0 0.65% H29.3.31 北央信用組合

H25.3.29 24,270,000 2,696,000 10,790,000 13,480,000 0.65% H34.3.31 北央信用組合

H25.3.29 24,000,000 6,000,000 24,000,000 0 0.65% H29.3.31 道央農業協同組合

H25.3.29 55,780,000 6,196,000 24,800,000 30,980,000 0.65% H34.3.31 道央農業協同組合

H26.3.25 252,900,000 0 0 252,900,000 1.40% H56.3.20 地方公共団体金融機構

H26.3.25 165,200,000 0 0 165,200,000 1.00% H46.3.20 地方公共団体金融機構

H26.3.25 82,800,000 0 0 82,800,000 1.40% H56.3.20 地方公共団体金融機構

H26.3.25 18,900,000 0 0 18,900,000 1.00% H46.3.20 地方公共団体金融機構

H26.3.25 16,500,000 0 0 16,500,000 1.30% H54.3.1 財政融資資金

H26.3.28 104,800,000 0 0 104,800,000 0.19% H46.3.31 北洋銀行

償還高

未償還残高

企

(32)

（単位：円）

H27.3.26 233,800,000 0 0 233,800,000 1.20% H57.3.20 地方公共団体金融機構

H27.3.31 100,000,000 0 0 100,000,000 0.13% H47.3.31 道央農業協同組合

H28.3.24 111,500,000 0 0 111,500,000 0.20% H48.3.20 地方公共団体金融機構

H28.3.24 248,200,000 0 0 248,200,000 0.50% H58.3.20 地方公共団体金融機構

H28.3.25 23,400,000 0 0 23,400,000 0.50% H56.3.1 財政融資資金

H28.3.25 94,800,000 0 0 94,800,000 0.15% H48.3.31 北海道銀行

H29.3.23 31,500,000 0 0 31,500,000 0.40% H49.3.20 地方公共団体金融機構

H29.3.23 237,700,000 0 0 237,700,000 0.60% H59.3.20 地方公共団体金融機構

H29.3.23 111,300,000 0 0 111,300,000 0.40% H49.3.20 地方公共団体金融機構

H29.3.23 13,900,000 0 0 13,900,000 0.60% H59.3.20 地方公共団体金融機構

H29.3.24 88,400,000 0 0 88,400,000 0.15% H49.3.31 札幌信用金庫

H29.3.27 29,900,000 0 0 29,900,000 0.50% H54.3.1 財政融資資金

121 25,121,840,000 1,156,615,610 10,020,062,263 15,101,777,737

備考

償還高

未償還残高

企

業

債

(33)

１．概況

（１）総括事項

恵庭市人口ビジョン（平成 27年10月策定）では今後の人口減少は避けられない状況としており、下水道事業においても利用者の減少に伴う下水道使用

料の減収が懸念されるだけでなく、下水道施設の更新時期到来に伴う「老朽化対策」や耐震化等の「災害対策」が求められており、経営環境は益々厳し

さを増しています。

こうした背景の中、本市においては恵庭市公共下水道事業計画（平成 27年 9月策定）等にもとづいて、計画的な管路や設備の更新を推進し安定的で

効率的な経営を進めています。

平成28年度については、水質汚濁防止などの環境保全と安全で快適な生活環境の向上を図るための施設として、その整備に努め、雨水管整備及び合流

地区の分流化などの管渠整備や、終末処理場の整備及び更新を実施しました。

経営面におきましては、下水道事業収入の根幹である「下水道使用料」は前年度を僅かに上回っており、また、支払利息の圧縮等により当年度純利益

は前年度比＋26百万円の増益となっています。

引き続き、今後も安全で快適な生活環境の向上を図るため、市民の要望に適応できる計画的な施設整備を行なうとともに、効率的で健全な経営に努め

て参ります。

（ア）業務の状況

年度末の処理区域内の普及人口は、67,405人（前年度比+254人）と微増となり、雨水も含めた年間総処理水量は11,017千と前年度比 +137千の増加

となりました。

次に排水件数については、家事用・家事用外・個別排水のいずれも前年度より増加し28,993件となり、また使用料の対象となる水量（有収水量）にお

(34)

（イ）財務の状況

下水道事業収入の根幹である「下水道使用料」は1,017,983千円（前年度比+5,181千円、+0.5%）、雨水処理負担金は515,998千円（前年度比+11,312千円、

+2.2%）と増収となりましたが受託事業収益については、生ごみ・し尿処理場維持管理受託事業が57,684千円（前年度比△2,450千円、△4.1%）の減収とな

っており経常的な収入である「営業収益」は、1,591,839千円（前年度比+13,985千円、+0.9％）と増収となりました。

一方で、費用面においては、総係費の委託費増加（前年度比+20,180千円）等を要因として経常的に発生する費用である「営業費用」が2,366,404千円

（前年度比+24,937千円）と増加しており、本業の収支を示す「営業損益」は、△774,565千円（前年度比△10,952千円）と減益となりました。

営業費用で計上している「減価償却費」が、1,565,311千円と大きいため、営業収支の段階では大幅赤字を計上しているものの、営業外収益において「長

期前受金戻入」を894,585千円（前年度比+6,954千円）を計上することにより黒字化しており、また、支払利息が241,598千円（前年度比△31,751千円）と

減少したこと等を要因として、経常利益は229,224千円（前年度比+25,591千円）と増益となっています。

最終的に特別損益を考慮した当年度純利益は、229,025千円（前年度比＋26,455千円）を確保しました。

（資本的収支）

平成28年度については、分流化を主体とした管渠等整備と終末処理場の長寿命化に伴う設備更新の他、第2庁舎の整備を実施しました。

資本的収入は、企業債512,700千円、国庫補助金249,980千円、他会計出資金128,726千円など合計896,643千円であったのに対し、資本的支出は、建設改良

費850,638千円、企業債償還金1,156,616千円など合計2,007,416千円となりました。

この結果、収支差額は△1,110,773千円の不足となりますが、これは当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,928千円、減債積立金処分額及び

過年度分損益勘定留保資金の「補てん財源」により補てんします。

尚、補助金の減額に伴い終末処理場の長寿命化事業を一部次年度以降に変更した影響等により、予算比では、資本的収入で△170,355千円、資本的支出で

△195,974千円と収支ともに減少しています。

(35)

（２）議会議決事項

（３）行政官庁許認可事項

行政官庁申請年月日許認可年月日許認可番号議案第 28 号

件名

平成28 年第3回定例会

平成 27年度恵庭市下水道事業会計決算 H28.9.13 H28.10.11 認定案第 11 号

平成 28年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第1 号）

議案第 13 号

平成 29年度恵庭市下水道事業会計予算 H29.2.27 H29.3.24 H28.11.29 H28.11.29 議案第 20 号

恵庭市公営企業経営審議会条例の制定について H29.2.27 H29.3.24 議案番号件名提出年月日議決年月日

平成 27年度恵庭市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

H28.10.11 H28.10.11 議案第 17 号

(36)

（４）職員に関する事項

（ア）職員の現在員数

（単位：人）

（イ）職員の現況調Ｈ２９．３．３１現在

（５）料金その他の供給条件の認定、変更に関する事項

該当事項なし。

区分平成 28 年度末平成 27 年度末増減備考

下水道事業１６（１２）１６（１３）０（ △１）（）内は正職員数

再任用・非常勤・臨時

計事務職技術職

部長

区分特別職事務吏員技術吏員主事補技師補

0 6 2 2 1 3 1 1

次長 1 1

2 課長

16 総務スタッフ

計 0 1 11 0 0 2

経営管理課

財務スタッフ 1

1 1

1 0 0 1

場長

設備担当スタッフ 2 下

水

道

課

工事担当スタッフ

処理場

4 計画担当スタッフ 2

課長

(37)

（６）その他の重要事項

・収益的収入において、雨水処理負担金 515,998,383円は、課税支出に 117,807,749円（特定収入）および課税支出

以外に 398,190,634円（特定収入）を充当し、一般会計補助金 11,838,960円は、課税支出に11,838,960円（特定

収入）を充当。また、一般会計負担金 350,764,941円は、課税支出に 13,550,432円（特定収入）および課税支出

以外に 337,214,509円（特定収入）を充当した。

・資本的収入において、国庫補助金 249,980,240円は、課税支出に249,980,240円（特定収入）を充当し、負担金

1,171,880円は、課税支出に 1,171,880円（特定収入）を充当。分担金 3,999,650円は、課税支出に 3,999,650円

(38)

（１）公共下水道整備費（ア）管渠等整備工事

（単位：円）

工事名内容工事費着工年月日竣工年月日

(H27繰越）北柏木地区管渠布設工事

【浸水対策・未普及】汚水管 φ 200 L=83.76ｍ雨水管 φ500∼700 L=172.46ｍ

24,494,400 H28.3.10 H28.8.31

泉町地区管渠布設工事第1工区【分流化】汚水管 φ200 L=530.76ｍ 63,990,000 H28.6.1 H28.11.7

泉町・相生町地区管渠布設工事

【分流化・浸水対策】汚水管 φ 200 L=468.68ｍ雨水管 φ300 L＝ 46.47ｍ

58,665,600 H28.6.1 H28.10.18

本町地区植栽工事街路樹植栽 595,080 H28.5.26 H28.6.30

柏陽町地区管渠整備工事

【浸水対策】雨水管 φ 250 L=15.71ｍ L＝-26.47ｍ

5,583,600 H28.6.9 H28.10.6

幸町・柏陽地区管渠布設工事【浸水対策】雨水管 φ 250∼700 L=455.62ｍ 46,580,400 H28.6.9 H28.10.17

本町・漁町地区外管渠布設工事

【分流化・長寿命化】汚水管 φ 200 L=249.22ｍ雨水管 φ 250∼350 L=130.50ｍ φ600 L=-105.45ｍ

60,328,800 H28.7.26 H29.1.16

14号幹線改良工事【接続替え】汚水管 φ 800 L=-2.74ｍ 33,674,400 H28.9.23 H29.3.10

分流化に伴う排水設備工事その１【分流化】6ヵ所 3,715,200 H28.8.9 H28.10.27

分流化に伴う排水設備工事その２【分流化】14ヵ所 9,612,000 H28.10.26 H29.1.31

公共汚水桝新設工事【桝新設】汚水桝１２ヵ所 4,972,320

本町・漁町地区管渠布設工事に伴う給水管切廻し工事

【分流化】下水道工事に伴う給水管切廻し工事 10,428 H28.11.11 H28.12.2

泉町地区管渠布設工事第一工区に伴う給水管切廻し工事

【分流化】下水道工事に伴う給水管切廻し工事 205,200 H28.7.14 H28.11.7

計 312,427,428

(39)

（イ）終末処理場委託工事

（単位：円）

工事名内容工事費着工年月日竣工年月日 (H27繰越 )恵庭下水終末処理場の建設工事委託に関

する協定

【長寿命化】 MC等電気ほか更新（2カ年工事の2年目）

273,000,000 H27.10.1 H29.3.10

恵庭下水終末処理場長寿命化計画に伴う工事委託に関する協定

【長寿命化】消化汚泥貯留槽攪拌機ほか更新 70,000,000 H28.6.10 H29.3.10

計 343,000,000

（２）個別排水処理施設整備費

（単位：円）

工事名内容工事費着工年月日竣工年月日個別排水処理施設設置工事その１ 5人槽1基 7人槽 4基 7,943,832 H28.7.4 H28.10.11 個別排水処理施設設置工事その２ 5人槽2基 7人槽 2基 10人槽 2基 9,957,600 H28.7.21 H28.11.17 個別排水処理施設設置工事その３ 5人槽4基 10人槽 2基 9,428,400 H28.7.21 H28.11.7 個別排水処理施設設置工事その４ 5人槽3基 4,039,200 H28.8.24 H28.11.21 個別排水処理施設設置工事その５ 5人槽3基 7人槽 1基 6,080,400 H28.9.8 H29.1.20

計 37,449,432

(40)

（１）業務量

（ア）処理の状況

単位

平成28年度

平成27年度

比較増減

人

69,197 68,934 263

人

67,405 67,151 254

人

67,254 66,976 278

戸

20,687 20,533 154

ha

1,850 1,850 0

11,017,038 10,879,703 137,335

7,762,715 7,719,311 43,404

30,184 29,726 458

基

291 268 23

処

理

区

域

内

面

積

年

間

総

処

理

水

量

年

間

有

収

水

量

1 日

平

均

処

理

水

量

浄

化

槽

設

置

基

数

水

洗

化

戸

数

３．業務

項目

行

政

区

域

内

人

口

処

理

区

域

内

人

口

水

洗

化

人

口

（イ）排水件数

種

別

家

事

用

家

事

用

外

個

別

排

水

計

（件数は使用件数）

※平成 27年度末件数は推計値

457 37 32

比較増減(件)

526 28,993 28,467

平成27年度末件数(件)※

26,657 1,549 261

平成28年度末件数(件)

(41)

（ウ）調定業務

年度

1,416.0 0.9%

5,247,375 0.9%

42,905 0.9%

177.0 1.8%

△ 279,630 △ 0.1%

465 0.0%

143.0 9.3%

626,365 9.7%

5,659 10.7%

1,736.0 1.0%

5,594,110 0.5%

49,029 0.6%

（エ）下水道・個別排水検査手数料

（単位：円）

件数金額件数金額件数金額

下水道 320 160,000 365 182,500 △ 45 △ 22,500 比較増減

平成 28年度平成 27年度

174,282 1,093,739,015 7,772,267 176,018 52,956 1,681 4,587,961 10,287 164,050 578,438,731 10,110 514,112,443 3,174,255 573,191,356 1,538 6,435,216 4,545,056 162,634

比較増減平成 28年度平成 27年度

調定件数（件）

調定金額(円)

家事用

実水量（）調定件数（件）

調定金額 (円 )

実水量（）種別

区分

513,832,813

3,174,720

個別排水

1,099,333,125

7,821,296 58,615 家事用外

合計

(42)

（２）事業収入に関する事項

（単位：円／％）

平成 28 年度平成 27 年度

1,591,838,697 1,577,853,937 13,984,760 0.9

下水道使用料 1,017,983,314 1,012,802,646 5,180,668 0.5

雨水処理負担金 515,998,383 504,686,567 11,311,816 2.2

受託事業収益 57,684,000 60,134,000 △ 2,450,000 △ 4.1

その他営業収益 173,000 230,724 △ 57,724 △ 25.0

1,262,603,968 1,257,557,751 5,046,217 0.4

受取利息及び配当金 588,865 1,163,965 △ 575,100 △ 49.4

補助金 0 14,636,980 △ 14,636,980 皆減

他会計補助金 11,838,960 3,211,802 8,627,158 268.6

他会計負担金 350,764,941 347,838,875 2,926,066 0.8

長期前受金戻入 894,585,326 887,631,166 6,954,160 0.8

雑収益 4,825,876 3,074,963 1,750,913 56.9

0 1,590,304 △ 1,590,304 皆減

過年度損益修正益 0 1,590,304 △ 1,590,304 皆減

2,854,442,665 2,837,001,992 17,440,673 0.6

比較増減

金額金額金額比率

区分

営業収益

営業外収益

計

(43)

（３）事業費に関する事項

（単位：円／％）

平成 28 年度平成 27 年度

2,366,403,927 2,341,467,222 24,936,705 1.1

管渠費 79,639,515 81,454,518 △ 1,815,003 △ 2.2

処理場費 409,875,545 414,210,977 △ 4,335,432 △ 1.0

個別排水処理費 17,671,938 15,519,386 2,152,552 13.9

水質規制費 2,677,700 2,520,000 157,700 6.3

水洗化促進費 2,862,321 2,797,610 64,711 2.3

生ごみ・し尿処理場維持管理受託費

54,938,630 57,271,603 △ 2,332,973 △ 4.1

業務費 69,962,407 66,574,931 3,387,476 5.1

総係費 79,525,122 55,969,504 23,555,618 42.1

減価償却費 1,565,310,942 1,578,465,422 △ 13,154,480 △ 0.8

資産減耗費 83,939,807 66,683,271 17,256,536 25.9

258,814,810 290,311,446 △ 31,496,636 △ 10.8

支払利息及び

企業債取扱諸費

241,597,998 273,348,754 △ 31,750,756 △ 11.6

長期前払消費税等償却 3,405,493 2,841,133 564,360 19.9

雑支出 13,811,319 14,121,559 △ 310,240 △ 2.2

199,068 2,653,929 △ 2,454,861 △ 92.5

区分

比較増減

金額金額金額比率

営業費用

営業外費用

(44)

（１）重要契約の要旨

本年度に締結された主たる契約は次のとおりです。（５００万円以上）

（単位：円）

契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方

H27.10.1 273,000,000 (H27繰越)恵庭下水終末処理場の建設工事委託に関する協定日本下水道事業団

H28.3.9 24,494,400 (H27繰越 )恵庭市公共下水道事業北柏木地区管渠布設工事㈱山東建設

H28.4.1 37,778,400 下水道施設維持管理委託業務恵庭まちづくり協同組合

H28.4.1 267,073,200 恵庭下水終末・生ごみ・し尿処理場運転管理委託業務道央環境センター

H28.4.1 7,840,800 マイクロガスタービン保守点検委託業務㈱荏原製作所

H28.4.1 9,720,000 終末処理場制御システム及び計測器保守点検委託業務㈱日立製作所

H28.4.26 10,584,000 終末処理場計装器修繕工事㈱北海道日立

H28.5.31 63,990,000 泉町地区管渠布設工事第１工区㈱松島組

H28.5.31 58,665,600 泉町・相生地区管渠布設工事郷土建設㈱

H28.6.8 27,216,000 終末処理場 № １遠心濃縮機整備工事月島機械㈱

H28.6.8 5,583,600 恵庭市公共下水道事業柏陽町地区管渠整備工事池田建設㈱

H28.6.8 46,580,400 恵庭市公共下水道事業幸町・柏陽地区管渠布設工事㈱スパル建設

H28.6.10 70,000,000 恵庭下水終末処理場長寿命化計画に伴う建設工事委託に関する協定日本下水道事業団

H28.6.15 104,171,403 恵庭市第２庁舎に係る整備工事の費用負担金恵庭市水道部

H28.7.1 7,943,832 個別排水処理施設設置工事その１尾崎設備工業㈱

H28.7.20 9,957,600 個別排水処理施設設置工事その２坂口水道設備㈱

H28.7.20 9,428,400 個別排水処理施設設置工事その３㈱島田工業

H28.7.25 60,328,800 恵庭市公共下水道事業本町・漁町地区外管渠布設工事㈱スパル建設

H28.8.9 9,180,000 恵庭市公共下水道事業全体計画策定（変更）委託業務㈱ドーコン

H28.8.24 5,346,000 １号幹線樋門ゲート補修工事㈱表鉄工所

(45)

（単位：円）

契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方

H28.8.31 7,346,138 恵庭市公共下水道事業戸磯・黄金地区外実施設計委託業務㈱ホクスイ設計コンサル

H28.9.7 6,080,400 個別排水処理施設設置工事その５尾崎設備工業㈱

H28.9.21 33,674,400 恵庭市公共下水道事業１４号幹線改良工事㈱山東建設

H28.10.25 8,640,000 下水道事業経営戦略基礎調査委託業務㈱ドーコン

H28.10.25 9,612,000 分流化に伴う排水設備工事その２坂口水道設備㈱

（２）企業債及び一時借入金の概要

（ア）企業債

（単位：円）

借入先前年度末残高当年度発行高当年度元金償還額当年度末残高

財務省財政融資資金 4,419,063,424 29,900,000 306,351,227 4,142,612,197

簡易生命保険資金 2,733,117,779 0 224,069,310 2,509,048,469

地方公共団体金融機構 4,617,130,144 394,400,000 175,669,073 4,835,861,071

市中銀行等 3,785,068,000 88,400,000 390,850,000 3,482,618,000

市町村備荒資金組合 191,314,000 0 59,676,000 131,638,000

(46)

（３）予算・決算の比較概況

（ア）収益的収支

（収入）

（単位：円／％）

予算現額（Ａ）決算額（Ｂ）差引（Ｂ − Ａ）執行率（Ｂ／Ａ）

1,675,115,000 1,677,803,228 2,688,228 100.2

1,086,854,000 1,099,333,125 12,479,125 101.1

522,071,000 515,998,383 △ 6,072,617 98.8

66,003,000 62,298,720 △ 3,704,280 94.4

187,000 173,000 △ 14,000 92.5

1,261,642,000 1,259,831,264 △ 1,810,736 99.9

930,000 588,865 △ 341,135 63.3

33,950,000 0 △ 33,950,000 0.0

16,969,000 11,838,960 △ 5,130,040 69.8

351,972,000 350,764,941 △ 1,207,059 99.7

854,163,000 894,585,326 40,422,326 104.7

3,658,000 2,053,172 △ 1,604,828 56.1

10,000 0 △ 10,000 0.0

2,936,767,000 2,937,634,492 867,492 100.0

区分

特別利益

営業収益

営業外収益

固定資産売却益

下水道使用料

雨水処理負担金

受託事業収益

その他営業収益

受取利息及び配当金

補助金

他会計補助金

他会計負担金

長期前受金戻入

雑収益

平成28年度下水道事業会計決算書 決算 | 恵庭市

平 成 ２8 年 度

平成28年度恵庭市下水道事業決算

財務諸表附属明細書

平成28年度恵庭市下水道事業報告書

決

算

報

告

書

損

益

計

算

書

剰

余

金

計

算

書

剰

余

金

処

分

計

算

書

（

案

）

5.

注

記

会

計

1.

4.

貸

借

対

照

表

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

47

概

況

平 成 28 年 度 恵 庭 市 下 水 道 事 業 決 算 書

8

1.

1

4

6

7

4.

2.

3.

5.

1.

12

29

34

23

4.

40

5.

企

業

債

明

細

書

36

2.

3.

工

事

業

務

平成28年度下水道事業会計決算書決算 | 恵庭市

平成２8 年度

キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年度恵庭市下水道事業決算書

１．平成２８年度恵庭市下水道事業決算報告書

１営業収益

２営業費用